Optionen Trading Verheiratet Put

Verheiratete Puts Verheiratete Puts - Einleitung Verheiratete Puts ist eine Option Trading-Hedging-Strategie in Verbindung mit Aktien verwendet, um eine konvexe Position mit unbegrenztem Gewinnpotential, aber begrenzte maximale Verlust zu produzieren. Verheiratete Puts sind sehr ähnlich zu Protectives Puts, außer dass der Bestand und die Puts zur gleichen Zeit in Married Puts, also verheiratet ausgeführt werden. Verheiratete Puts tranforms eine Lagerposition, die eine Position ist, die auf Null gehen kann, in eine konvexe Position, die unbegrenzte Oberseite aber einen begrenzten Verlust hat Ja, es ist wie das Setzen einer Versicherung auf Ihrer Position von Anfang an. Verheiratete Puts unterscheiden sich von den Schutzmaßnahmen im Zeitplan und Zweck der Ausführung. Protective Puts ist eine Option Trading-Strategie durchgeführt, um die Gewinne der bestehenden Lagerbestände zu schützen. Es wird durchgeführt, nachdem Ihre Aktien verschoben haben und profitiert haben. Verheiratet Puts wird ausgeführt, sobald Sie neue Aktien kaufen, so dass sofort, diese Aktien haben eine begrenzte Verlustpotenzial. So heiraten Sie die Aktie und die Put-Optionen von Anfang an. Sie könnten auch die gleiche Profit-Verlust-Profil wie Married Puts mit nur einem Bruchteil des Geldes in den verheirateten Puts beteiligt, indem Sie eine andere Option Trading-Strategie bekannt als die Treuhandanrufe. Das bedeutet auch, dass Married Puts synthetische lange Anrufe erzeugt. Star Trading System Wollen Sie lernen, eine bewährte und vollständige Optionen Trading-Methode, die es Ihnen ermöglichen, konsequent auch in einem wirtschaftlichen Abschwung profitieren Wenn Sie verheiratete Puts verwenden würde Sie verwenden würde, verheiratete Puts, um Aktien mit begrenztem maximalen Verlust. Beispiel. Angenommen, Sie kauften 100 Aktien der QQQQ bei 40 am 1. Januar und Sie wollen Ihre Position nicht leiden eine Verringerung der Wert sollte QQQQ plötzlich fallen. Wie man verheiratete Puts verwendet Verheiratete Puts ist eine einfache Option Trading-Strategie, wo Sie einfach kaufen, um 1 Vertrag an der Geld-Put-Optionen für alle 100 Aktien, die Sie kaufen zu öffnen. Folllowing oben auf dem vorherigen Beispiel. Sie würden einen Vertrag (entsprechend 100 Aktien) von 40 Put-Optionen erwerben, die einige Monate später ablaufen (z. B. März40Put für 0,80). Trading-Ebene benötigt für verheiratet Put Ein Level 1 Optionen Trading-Konto, das die Ausführung von Covered Calls und Schutzmaßnahmen erlaubt ist für die verheiratete Put erforderlich. Lesen Sie mehr über Optionskonto-Handelsebenen. Gewinnpotenzial von verheirateten Puts: Verheiratete Puts ist eine Option, die eine Sicherungsstrategie verfolgt, die in Kombination mit dem Basiswert einen unbegrenzten maximalen Gewinn gewährt, solange der Basiswert weiter steigt. Gewinnberechnung für verheiratete Puts: Die Kosten der Put-Optionen werden bei der Ermittlung der Gewinne auf den Kursanstieg des Basiswertes angerechnet. Profit (Aktienkurs - Ausübungspreis - Posten) x Anzahl der Aktien Nachfolgend aus dem obigen Beispiel: Angenommen, QQQQ steigt bis zum Ablauf des March50Put auf 60 an. Profit (60 - 40 - 0.80) x 100 1920 STOCK PICK MASTER Wahrscheinlich die genauesten Stock Picks In The World. Risiko-Belohnung von verheirateten Puts: Upside Maximaler Gewinn: Unbegrenzter maximaler Verlust: Begrenzte Pause Sogar Punkt der verheirateten Puts: Weil Sie auf die Put-Optionen Kosten erfordern, muss der zugrunde liegende Bestand steigen, um diese Kosten zu decken. Der Break-even Punkt ist der Punkt, über den die Verheiratete Puts Position zu profitieren beginnen würde. Breakeven Anfängliche Aktienkurskosten der verkauften Put-Optionen. Nach oben aus dem obigen Beispiel: Breakeven 40 0.80 40.80 Vorteile von verheiratet Puts: Ermöglicht Ihnen, auf Ihre Bestände halten, während die Versicherung gegen Verluste. Ermöglicht es, die Position schnell in eine Synthetic Straddle umzuwandeln, um sowohl von oben als auch von unten zu profitieren. Nachteile von verheiratet Puts: Kosten der Put-Optionen isst in Gewinnspanne. Alternativen Aktionen für verheiratete Puts vor dem Verfall: 1. Wenn die zugrunde liegenden Aktien weiterhin stark kämpfen, könnte man verkaufen die aus der Geld-Put-Optionen und kaufen Sie dann an der Geld-Put-Optionen, um die Position als Protective Put wiederherzustellen Der höhere Preis. 2. Wenn der Basiswert stark sinkt, sollte man weiterhin die Position "Verheiratete Puts" bis zum Auslaufen halten. Alternativen Aktionen für verheiratete Puts während des Verfalles: 1. Während des Verfalls, wenn die Put-Optionen in das Geld durch einen Rückgang der zugrunde liegenden Aktie sind, könnten Sie verkaufen die Put-Optionen am Verfall Tag und dann die Gewinne gemacht, um mehr zu kaufen Zugrunde liegenden Aktie in Vorbereitung für einen Rebound, effektiv Compoundierung Ihrer Gewinne. 2. Wenn während des Verfalles die Put-Optionen aus dem Geld aufgrund der zugrunde liegenden Aktien steigen, sollte man einfach lassen Sie die Put-Optionen vergehen wertlos, anstatt Kosten durch den Verkauf von ihnen. Transaktionskosten ist einer der Devils des Optionshandels. Fragen über verheiratete Puts: Verwenden Sie verheiratete Puts, um Ihr Portfolio zu schützen In Bezug auf ihre Funktion und ihre Preisbewegungen sind Puts im Wesentlichen das Gegenteil von Anrufen. Wenn der Kurs des zugrunde liegenden Eigenkapitals zu fallen beginnt, wird der Wert einer Put-Option auf diesen Bestand zu steigen beginnen. Oft Broker bieten die Möglichkeit, gedeckte Anrufe zu schreiben und verheiratete Puts verwenden, wenn Sie Ihr Optionskonto öffnen. Dieser Artikel konzentriert sich auf die Funktion der verheirateten Puts in einem Portfolio oder als Teil einer Handelsstrategie. (Weitere Informationen finden Sie unter Come One, Come All - Covered Calls.) Verheiratete Sätze beziehen sich auf die Kombination von zwei verschiedenen Einkäufen: eine Aktie und eine Put-Option. Wir betrachten den folgenden Kauf. Nehmen wir an, dass Sie 100 Aktien von XYZ für 20 pro Aktie kaufen und einen XYZ 17. September für 0.50 setzen (100 Aktien x 0.50 50). Mit dieser Kombination haben Sie eine Aktienposition mit einem Kosten von 20share gekauft, aber haben auch eine Form der Versicherung gekauft, um sich zu schützen, falls die Aktie unter 17.50 vor dem Verfall (dritten Freitag im September) sinkt. Sie sollten sich daran erinnern, dass für einen Put, der verheiratet zu werden, die Put und die Aktie am selben Tag gekauft werden müssen, und Sie müssen Ihren Makler anweisen, dass die Aktie, die Sie gerade gekauft haben, geliefert werden, wenn die Put ausgeübt wird. Ist eine verheiratete Put Make Sense Wenn Sie wirklich darüber nachdenken, warum sollte jeder jemals beschließen, diese besondere Strategie verwenden Einige von Ihnen denken könnte, dass seine fast wie das Kaufen einer Aktie und wissen, dass es in Stücke fallen wird Das ist ein interessantes Argument, aber Eine verheiratete Put sollte als eine Form der Versicherung und nicht als Erwartung eines bestimmten Ergebnisses betrachtet werden. Im Wesentlichen erwarten Sie einen schätzenden Aktienkurs, aber Sie sind auch die Vorbereitung selbst, wenn Ihr Bestand nimmt einen steilen Sprung. (Um mehr darüber zu erfahren, Geld für fallende Aktien zu machen, siehe Preise Plunging Buy A Put) Natürlich können Sie nicht kaufen Put-Schutz für jede Aktie in Ihrem Portfolio, da diese Kosten erheblich in Ihre Portfolios Rückkehr im Laufe der Zeit essen würde. Sie können jedoch eine verheiratete Strategie unter bestimmten Umständen verwenden - vor allem, wenn Sie sich nicht sicher sind, über einen bestimmten Bestand. Wie oft haben Sie eine Aktie gekauft, nur um Ihre Stirn im Ekel zu klatschen, wenn Sie ein Zitat ein paar Tage später lesen Mit einem verheirateten Put, ist Ihr Nachteil geschützt - eine Idee, die im heutigen Markt recht ansprechend ist. Übung macht Perfekt Betrachten wir das folgende Beispiel. Heute ist der 1. Januar und Sie kaufen 200 Aktien von ABC bei 10share und zwei Februar 9 Puts für 0,25 (25 pro Vertrag). Sie haben auch gesagt, Ihr Broker, dass Sie beabsichtigen, dass dies eine verheiratete Put-Transaktion sein, so lasst uns prüfen, ob diese Position für einen guten Handel macht. In jeder Transaktion müssen Sie Ihre Exposition oder Ihr Risiko zu messen. Im gegebenen Beispiel haben Sie einen Gesamtbetrag von 2050 (ohne Provisionen). Sie haben 2.000 für die Aktie bezahlt und 50 für Ihre Versicherung. Wenn die Aktie steigt über 10,25, sind Sie nun in einer Gewinn-Position auf Papier und müssen nicht die Put-Option zu betrachten, weil es wertlos auslaufen wird. Wenn jedoch ABC auf 6 eine Aktie fällt, dann wird der Wert der Versicherung schnell sichtbar. Wenn Sie mit einem Aktienkurs von 6 im Februar-Verfall konfrontiert wären, würden Sie einen Verlust von 250 (200 X 10.25-9.00) betrachten. Kontrastieren Sie dieses mit dem Verlust, den Sie ohne die verheiratete setzenstrategie angefallen wären: 800 (200 X 10.00-6.00). Wie Sie durch das Beispiel zu arbeiten, wird es offensichtlich, dass eine verheiratete Put macht viel mehr Sinn für eine Investition, in der Sie erwarten, dass ein Ereignis, um den Preis deutlich zu erhöhen, die, wenn sie nicht geliefert wird, wird in einem dramatischen Rückgang führen. Eine solche Situation könnte ein kommender Ertragsveröffentlichungstermin sein, wenn das Unternehmen entweder einen positiven Cashflow liefert oder seine Glaubwürdigkeit vollständig verliert. In einem solchen Fall kann eine verheiratete Put Ihre Nachteile zu schützen, während ermöglicht es Ihnen, in vollem Umfang teilnehmen (im Gegensatz zu einem abgedeckten Call, die Grenzen Ihrer potenziellen Gewinne). (Für mehr über abgedeckte Call-Strategien, check out Covered Call Strategien für einen fallenden Markt.) Dinge zu prüfen, bevor Sie den Knoten zu binden Wenn Sie neu für Optionen sind, könnte Ihr Broker Ihre Exposition gegenüber Puts durch Begrenzung Sie auf verheiratete Put-Positionen zu begrenzen. Da zwei Anlagen miteinander verbunden sind, werden Sie sicher sein, Aktien zur Verfügung zu haben, wenn die Put ausgeübt wird. Des Weiteren erhöht ein verheiratetes Portefeuille nicht mehr den Wert Ihres Portfolios im Laufe der Zeit - weil Sie die Put-Option kaufen, verursachen Sie einen Preis für den Preis dieses Schutzes. Alle Kosten, seien es Handelsgebühren, Versicherungen, Provisionen oder Verwaltungskosten sind alle Faktoren, die Ihre Rendite senken. Dies ist ein wichtiger Punkt zu erinnern, wenn man Put-Optionen für Ihr Portfolio. Fazit Verheiratete Puts sind eine der wenigen Möglichkeiten, dass ein neuer Investor den Nachteil einer Investition schützen kann. Dieser Schutz kommt auf Kosten, und es ist wichtig, diese Strategie nur in bestimmten Situationen zu verwenden. Wenn Sie denken, dass ein bestimmter Bestand steigen wird, aber Sie vor einer möglichen Katastrophe vorsichtig sind, dann könnte die verheiratete-Strategie sehr nützlich sein. Verheiratete Putts können ein großes Mittel zur Begrenzung Ihrer Verluste und hilft Ihnen lernen, die Nützlichkeit von Puts in einem Portfolio. Wie in allen Optionen Handel, immer darauf achten, dass Sie die Worst-Case-Szenario. (Lesen Sie weiter, die 4 Vorteile der Optionen.) Wussten Sie, dass Sie kaufen können Stock Versicherung seine Called eine verheiratete Put Axa0 verheiratet Put xa0is wie Versicherung für Ihren Aktienkauf. Wir sind alle vertraut mit Auto-und Wohnungssicherung, aber wie viele Menschen wissen, dass Sie eine Versicherung gegen einen Verlust im Aktienkurs kaufen können. Es ist nicht wirklich genannt Versicherung, aber wie Sie in dieser Lektion lernen, es funktioniert im Wesentlichen die gleiche Weise. Es braucht nicht viel Geschick, um die Strategie umzusetzen. Sie müssen nur verstehen, die Mechanik der Optionen und wie sie funktionieren. Alles, was ich jemals hören ist, dass Optionen riskant sind und Sie sollten weg von ihnen bleiben. Nach dem Lernen über die verheiratete Put, ich hoffe, dass Sie Ihre Meinung ändern, wie ich. Diese Strategie kann der durchschnittliche Investor Tausende von Dollar sparen. Als ich zuerst von Married Puts erfuhr, war ich ziemlich aufgeregt, dass mein Broker oder Finanzberater noch nie darüber gesprochen hatte. Auf einer Seite Anmerkung: Ich wünsche, dass gegenseitige Fondsmanager diese Strategie verwenden würden, also müssen Leute nicht ihr Portfoliowert sehen, das während Marktabstürze abgestürzt wird. In jeder anderen Branche youd gefeuert werden, wenn Sie nicht durchführen, aber oh nein, nicht Investmentfonds. Sie sagen Ihnen nur zu investieren mehr durch Dollarkosten Mittelung. Das ist okay though. Sie können Optionen handeln, um sich für die Verluste ein verheiratet Put ist Versicherung gegen Loss. Um diese Strategie zu verstehen, muss man bedenken, dass eine Put-Option ihrem Besitzer das Recht gibt, aber nicht die Verpflichtung, eine bestimmte Aktie zu einem bestimmten Preis am oder vor einem bestimmten Datum zu verkaufen. Festlegung einer verheiratet Put Position ist, was die Investment-Community als Hedging Ihre Investition. Der beste Weg, um zu verstehen, Hedging (Gründung einer verheirateten Put) ist es, als Versicherung zu denken. Wenn Sie Versicherung kaufen Sie schützen oder sich gegen ein unerwartetes Ereignis. Viel wie die Versicherung, die Sie für ein Auto kaufen. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Auto für 10.000 gekauft. Sie würden wahrscheinlich kaufen Versicherung für Ihr Auto, um sich vor Unfällen, Einbrüchen, etc. zu schützen. Sie zahlen eine Versicherungsprämie und thats it, youre jetzt versichert. Wenn Sie Ihr Auto am nächsten Tag Wrack und seine gerendert einen Totalverlust, würde die Versicherungsgesellschaft Ihnen einen Scheck für den Wert des Autos 10.000 ausstellen. So im Wesentlichen, das einzige Geld, das Sie verloren, war die Versicherungsprämie, die Sie bezahlt. In gewissem Sinne verheiratete Puts funktionieren genau die gleiche Weise. Lass uns einen Blick darauf werfen. Eine Aktie und eine Put Option Heiraten. Eine verheiratete Put ist, wenn ein Investor kauft eine Put-Option und zur gleichen Zeit kauft eine entsprechende Anzahl von Aktien der zugrunde liegenden Aktie. Die beiden sind miteinander verbunden. Es gibt zwei Komponenten zu der Position, ein Put und ein Stock, aber beide von ihnen zusammen bilden die Position. Wenn Sie eine der Komponenten loswerden (sie scheiden lassen), dann haben Sie nicht mehr eine verheiratete Put Position. Diese Position wird festgelegt, wenn ein Anleger eine Versicherung gegen einen möglichen Rückgang des Aktienkurses kaufen möchte. Unabhängig davon, wie viel die Aktie während des Optionszeitraums sinkt, gewährt die Put dem Anleger das Recht, Aktien bis zum Ablauf der Optionsrechte am Puts-Basispreis zu verkaufen. Wie viele Puts sollten Sie kaufen Denken Sie daran: 1 Aktienoption Vertrag repräsentiert oder entspricht 100 Aktien der zugrunde liegenden Aktie. Um die Strategie richtig umzusetzen, müssen Sie also eine Anzahl Put-Kontrakte kaufen, die der Anzahl der gehaltenen Aktien entsprechen. Verheiratetes Beispiel. Ein Investor kauft 100 Aktien der XYZ Aktie 90. Als Schutz gegen einen Preisrückgang, heshe kauft auch 1 XYZ März 90 Put für 2. Ihre Kostenbasis in diesem Handel ist jetzt 92. So muss die Aktie im Preis bis 92 zu bewegen Bevor Sie brechen sogar. Sobald die Aktie bewegt sich über 92 wird der Investor einen Gewinn auf die Gesamtposition haben. Der maximale Gewinn auf dieser Position ist unbegrenzt, da es keine Begrenzung gibt, wie hoch der Vorrat gehen kann. Der wichtige Teil, und vorrangiges Ziel dieser Art von Handel wird gesehen, wenn der Aktienkurs sinkt. Der Kauf des Put garantiert dem Anleger einen Verkaufspreis von 90 für die Aktie. So egal wie weit der Aktienkurs fällt der maximale Verlust ist, was der Investor für die Put-Option, 200 (2 100) bezahlt begrenzt. Ohne die Put Ihr maximaler Verlust ist die gesamte 9.000 Können Sie sehen, wie dies ist wie eine Versicherung, um Ihre Aktien vor einem großen Verlust zu schützen Natürlich, wenn die Aktie nicht im Wert der Put wird nicht wertlos, aber wie mit jeder anderen Versicherung , Sollten Sie erkennen, dass dies nur der Preis des Schutzes ist. Immerhin, wenn Sie kaufen Auto-Versicherung und haben nicht einen Unfall Sie dont fühlen sich betrogen, tun Sie Wenn die Put abgelaufen können Sie kaufen ein anderes Put, um den Schutz fortzusetzen. Wenn Ihre Kfz-Versicherung kommt für die Erneuerung nicht Sie in der Regel verlängern Sie es Nun wäre es klug, Ihre Versicherung auch verlängern. Die Prämie bezahlt für die Put-Option isst in Ihre Gewinne, aber die Ausgaben eine kleine Menge an Geld, um eine größere Investition zu schützen ist nicht so ein schlechtes Geschäft. Es gilt als unklug, ohne Auto und Hausversicherung leben, so dass die gleiche Sache auf Aktien investieren sollte. Ein Rückblick auf Vergangenheitsversäumnisse. Erinnern Sie sich noch an Enron, Bear Stearns, etc. Wie viele Anleger würden geschützt gewesen sein, wenn sie auch ein Put auf diese Aktien gekauft Heck, Ive bekam ein paar Kampfnarben meiner eigenen aus meiner Pre-Option Trading Tage. Ich sah, wie mein Geld mit dem Aktienkurs auf die Toilette gespült wurde. Ich erinnere mich, als Enron-Lager fiel. Ich beobachtete, wie die Leute ihn wahnsinnig auf den Boden fuhren. Phrasen wie, es muss nur wieder nach oben, waren alle zu häufig. Wenn du Geld verlierst, verlierst du oft auch deinen Verstand. Irgendwie überzeugen Sie sich, dass eine Aktie einfach nicht sinken kann. Wir alle wissen, dass das nicht wahr ist. Meiner Erfahrung nach habe ich noch nie eine verheiratete Put Investor besorgt über einen katastrophalen Rückgang der Aktienkurs gesehen, zumindest bis zum Puts Verfallsdatum. Wenn der Preis zu niedrig wird, werden sie ihre Option ausüben und weiterziehen, um einen besseren Bestand zu finden. Lektion Review Eine verheiratete Put ist, wenn ein Investor kauft eine Put-Option und zur gleichen Zeit kauft eine entsprechende Anzahl von Aktien der zugrunde liegenden Aktie. Festlegung einer verheirateten Put Position ist, was die Investment-Community als Hedging Ihre Investition Eine Put-Option wird Ihnen eine Versicherung gegen einen Börsenverlust Kauf eine Reihe von Put Verträge gleichbedeutend mit der Anzahl der Aktien Produkte Produkte von Trader Travis Optionen Trading Made Einfache Kurs Freie Optionen Kurs Lernmodule Alle Aktienoptionen Handel und technische Analyse Informationen auf dieser Website ist nur für pädagogische Zwecke. Obwohl es als zutreffend erachtet wird, sollte es nicht nur als zuverlässig für die Verwendung bei der Durchführung von Investitionsentscheidungen betrachtet werden. Copyright 2009 - Gegenwart. Die Options Trading Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die Optionen sind nicht für alle Anleger geeignet, da die besonderen Risiken des Optionshandels den Anlegern potenziell rasche und erhebliche Verluste aussetzen können. Bitte lesen Sie die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen, bevor Sie in Optionen investieren. 613 Bryden Ave. Suite C 157, Lewiston ID 83501